Маржинальная торговля на Bitfinex — какое кредитное плечо предоставляет биржа

В последние несколько лет трейдинг на биржах криптовалют стал необычайно популярным. Старых игроков очень сильно привлекает высокая волатильность цифровых денег и, как следствие, возможность быстро заработать на изменении курса. Новые же трейдеры приходят на криптовалютные биржи вслед за ажиотажем и возможным дальнейшим прогрессом Биткоина и его форков.

Сегодня же мы хотим не сделать акцент на обычной торговле, о которой знает большинство, а более подробно рассмотреть маржинальную торговлю с кредитным плечом. Данный вид торговли поможет вам за тоже время работы поднять значительно более высокий профит. Правда, и риски, конечно же, также возрастают в несколько раз. Как пример у нас будет маржинальная торговля на Bitfinex. Во-первых, это одна из самых крупных и популярных бирж в мире, во-вторых, маржинальная торговля на данной площадке весьма удобна для новичков. Также мы вкратце затронем основные аспекты работы этой торговой площадки и постараемся сделать выводы о ней в конце статьи. Усаживайтесь поудобней, мы не займем много вашего времени.

В чем суть маржинальной торговли?

Как купить криптовалюту на бирже Bitfinex с помощью маржинальной торговли, мы разберем чуть позже. А пока, перед тем как внимательно посмотреть на торговлю с Bitfinex, давайте для начала разберем, в чём же заключается суть маржинальной торговли как таковой.

По большому счёту, маржинальная торговля ничем не отличается от обычного трейдинга. Вы всё так же выписываете ордера на покупку и продажу, но в отличие от торговли на бирже, маржинальная торговля предоставляет вам возможность торговать с плечом. Приложение маржинальной торговли напоминает займы в кредит: вы можете купить Биткоин как на свои собственные деньги, так и на кредитные средства.

Размер же торгового кредитного плеча и принципы кредитования отличаются на разных биржах. Некоторые торговые площадки предлагают плечо 2:1. Это значит, что, имея на своем счету десять долларов, вы сможете торговать на сумму в двадцать долларов США. Но бывают случаи, когда биржа готова предоставить плечо 100:1 или даже 200:1. На самом деле это довольно сомнительное предложение, так как часто за такой щедростью скрывается много подводных камней. Это могут быть как необоснованно высокие проценты, так и низкий порог ликвидации позиции и быстрый маржин-колл. Что представляют собой эти понятия, мы расскажем немного ниже. В любом случае такие предложения стоит принимать только опытным трейдерам, которые точно знают, что делают. Новичкам же мы не рекомендуем сразу брать большие суммы кредита и сначала набраться опыта, торгуя своими собственными средствами, или брать в долг только ограниченное количество финансов.

Подход к кредитованию на разных биржах также может отличаться. Иногда биржи сами предоставляют вам кредит, в таких случаях процентные ставки обычно очень высоки, но деньги вы получите практически гарантированно. Также на бирже может поддерживаться программа Lending, в этом случае кредитные средства выдают сами трейдеры за счёт своих депозитов. При таком кредитовании процентные ставки довольно лояльны и варьируют в некоторых пределах, однако занимаемые средства ограничены и их может не хватить всем желающим. Получится ли поторговать в таком случае, зависит от того, предоставляет биржа свои собственные средства помимо общественного кредита или нет.

Помните, что торговля с кредитными средствами — это не только возможность быстро заработать, но также риск быстро потерять весь свой капитал. В случае если вы выписали ордер, но при этом не угадали с направлением движения цены, то ваш маржинальный баланс уйдет в минус. В таких случаях к вам могут применить маржин-колл, другими словами — требование кредиторов пополнить ваш счёт. Если вы этого не сделаете, то ваш ордер, скорее всего, будет ликвидирован, а средства списаны в пользу биржи. На разных биржах такой порог может немного отличатся в зависимости от плеча и ваших наличных средств, но сильно уходить по балансу вниз в любом случае не стоит. Чтобы избежать этого, внимательно используйте предоставленные вам аналитические инструменты. Например, внутри некоторых биржевых графиков или сторонних приложений можно выставить на временной шкале звуковой сигнализатор, который подскажет вам, что пора закрыть ордер, дабы не уйти в жёсткий минус.

Хочешь стать миллионером?

Узнай, как зарабатывать на криптовалютах и ICO на бесплатном онлайн мастер-классе

Подробнее

Маржинальная торговля на Bitfinex

При маржинальной торговле криптовалютами на Bitfinex вам будет предоставлено торговое кредитное плечо в размере 3.3:1. Это значит, что, имея на счету десять долларов, вы сможете проводить торговые операции на тридцать три доллара. Чтобы начать торговать Биткоином, перейдите в раздел «Финансирование» и выберите нужную вам торговую пару. Вот и всё — вы на странице маржинальной торговли. Теперь обратите внимание на левую сторону экрана, здесь напротив графика размещены ваши поля ордеров купли-продажи, сведения об остатке на счетах, а также сводка — обеспечение, маржа.

В меню «Остатки» вы можете легко перевести средства между вашим обычным и маржинальным счетом. Для этого просто выберите валюту, нажмите «Exchange» и кликом мыши выберите маржу. После этого откроется окошко перевода, укажите количество, которое вы хотите перекинуть, и нажмите «Перевести». Готово. Теперь в ордерах купли-продажи укажите количество валюты, с которой хотите выйти на рынок, и выберите, торговать по лимиту или по рынку. Также вы можете задать лимитный ордер, указав ту сумму, ниже которой не хотите продавать или выше которой не готовы покупать.

Возможность маржинальной торговли доступна далеко не на каждой бирже, но по функционалу она не отличается от обычного трейдинга. Вы также играете на повышение или понижение курса. При игре на повышение вы выходите с ордером на покупку, рассчитывая, что цена в скором времени поднимется. При игре на понижение, соответственно, вы продаете валюту на пике ее стоимости в расчёте, что цена пойдет вниз. При удачной игре с помощью кредитного плеча вы можете значительно в более быстрые сроки заработать профит. Однако риски, само собой, никуда не деваются, благо, именно на Битфинексе не так часто прибегают к маржин-коллу. Но это совсем не значит, что вы от этого застрахованы, рисковать на кредитные деньги лишний раз всё равно не стоит.

Торговые комиссии на бирже

Поскольку на Bitfinex торгуется много различных криптовалют и каждой из них необходимо обеспечить достойный объём торгов, на бирже действуют весьма лояльные комиссии на торговлю. Для расчёта итоговой комиссии применяется сразу несколько факторов. Первый из них — это ваш среднемесячный объём торговли, а второй — ваш статус тейкера или мейкера.

Для тейкеров (покупателей) комиссия обычно выше и составляет от 0,1 до 0,2 процента за сделку. Для мейкеров (продавцов) торговая комиссия варьируется от 0 до 0,1 процента.

Итоговая же таблица зависимости торговой комиссии от объёмов торгов и статуса трейдера выглядит так:

Комиссия для мейкера

Комиссия для тейкера

Объем торгов за месяц

0,1 %

0,2 %

До $500 000

0,08 %

0,2 %

$500 000

0,06 %

0,2 %

$1 000 000

0,04 %

0,2 %

$2 500 000

0,02 %

0,2 %

$5 000 000

0,00 %

0,2 %

$7 500 000

0,00 %

0,18 %

$10 000 000

0,00 %

0,16 %

$15 000 000

0,00 %

0,14 %

$20 000 000

0,00 %

0,12 %

$25 000 000

0,00 %

0,1 %

$30 000 000

Виды ордеров

Виды ордеров на Bitfinex — это отдельная тема для разговора. Помимо уже привычных для всех нас типов ордера Битфинекс предлагает также парочку весьма необычных. Таким разнообразным инструментарием может похвастаться далеко не каждая торговая площадка, так что давайте немного подробнее остановимся на каждом из ордеров отдельно.

  1. По рынку. Привычный ордер купли-продажи, позволяющий мгновенно провести обмен по самой выгодной на рынке цене, которая доступна в данный момент времени.
  2. По лимиту. С помощью данного ордера вы можете самостоятельно задать нужную вам цену купли-продажи. В таком случае операция пройдет не мгновенно, а как только найдутся желающие оплатить ваш ордер.
  3. Стоп-ордер. Также весьма привычный по другим биржам ордер. С его помощью вы выставляете лимиты, ниже которых вы не будете продавать или выше которых не будете покупать. Если вы используете стоп-ордер вместе с торговлей по лимиту, то вам нужно указать сумму немного выше или ниже установленного вами лимита.
  4. Стоп-лимит. Вот мы и добрались до необычных ордеров, которые редко можно встретить на других биржах. Данный ордер используется для торговли в заданном коридоре цен. Например, если выбранная вами валюта стоит 5000 долларов, вы можете выставить коридор для продажи 4900 — 4800 долларов. В данном случае 4900 — это верхний лимит, с которого начинается продажа, а 4800 — тот лимит, на котором продажа закончится, если цена уйдёт ниже. Очень удобный инструмент для людей, которые не могут постоянно отслеживать графики всех торговых пар.
  5. Трейлинг-стоп. Данный инструмент позволяет оперативно автоматически двигать стоп-линию. Например, вы купили криптовалюту за 5000 долларов, через некоторое время цена поднялась до 5200 долларов. Вы можете установить трейлинг-стоп на продажу, например, в 50 долларов США. В таком случае система автоматически откроет ордер на продажу, если цена опуститься до уровня 5150 долларов. Главным преимуществом данной системы является то, что трейлинг-стоп автоматически двигается за ценой. Таким образом, если цена не упадёт, а наоборот, поднимется, скажем, до 5500 тысяч, то лимит продажи также сам поднимется до уровня 5450 долларов США.

Безопасность

Bitfinex прилагает огромные усилия по обеспечению безопасности своих клиентов. При регистрации вам обязательно напомнят о необходимости подключить двухфакторную авторизацию аккаунта. На Битфинексе это делается с помощью открытого протокола двухфакторной авторизации при помощи аппаратного токена universal 2nd factor.

Биржа активно отслеживает IP-адреса своих клиентов и всегда оперативно оповещает о подозрительной активности вашего аккаунта. Также применяется процедура активной проверки адреса, дабы убедиться, что это именно вы входите в систему.

Меньше одного процента всех активов торговой площадки находится онлайн. Это тот минимум, который необходим для нормального функционирования торгов. Остальные же средства биржа хранит на холодных кошельках, которые находятся вне зоны досягаемости хакеров и прочих злоумышленников.

Работа криптобиржы Bitfinex часто нарушалась хакерскими атаками. Последняя крупная из них случилась совсем недавно — в 2016 году. Однако администрация очень активно и достойно отреагировала на этот вызов, в результате чего пользователи практически не испытали каких-либо неудобств. Данный факт несомненно добавляет немало плюсов в копилку Битфинекса.

Заключение

Надеемся, наша сегодняшняя статья помогла вам лучше понять, как торговать на бирже криптовалют Bitfinex с помощью торгового кредитного плеча. Прежде чем закончить, хочется сказать, что Битфинекс — это именно то место, с которого можно начинать пробовать себя в маржинальной торговле. Данная биржа, конечно же, не идеальна. Новичкам она может показаться слишком перенасыщенной различными элементами, а перевод на русский оставляет желать лучшего. Но в то же время она обладает хорошими аналитическими и торговыми инструментами, которые не дадут вам уйти в глубокий минус и полностью потерять свои средства. Уж поверьте, новички уходят в минус очень часто. Биржа представляет собой очень хищную среду, где сильный живёт за счет слабого, в данном случае — более опытный трейдер за счёт неопытного. Как говорится, без проигравших нет и победителей. Так что будьте внимательны, набирайтесь опыта, и удачных вам торгов.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here