Правила и основы торговли криптовалютой — в чем особенность этого рынка?

Криптовалюты – это цифровые деньги. Они появились в 2009 году и с тех пор эта отрасль постоянно развивается. Естественно, как и любыми финансовыми активами, криптовалютами можно торговать. Торговля криптовалютой происходит на специальных площадках – криптовалютных биржах.

Поскольку эта отрасль ещё плохо изучена, да и финансовая сфера не очень охотно принимает новых членов, торговые операции на криптовалютных биржах больше похожи на ситуацию, происходящую на Диком Западе несколько столетий назад. Все носят пистолеты, но мало кто понимает, как ими пользоваться для своей выгоды. Проще говоря, люди идут на криптовалютную биржу, слабо представляя, что делать с монетами, чтобы не оказаться у разбитого корыта. Именно потому мы сейчас проведём небольшой урок биржевой торговли криптовалютой.

Обучение трейдингу криптовалют необходимо пользователям, которые не могут понять, что цифровые деньги – это не то же самое, что и обычные финансы. У данной отрасли есть одно существенное отличие – быстро меняющийся курс. Именно это и делает криптовалюты такими популярными для трейдеров. Их курс может как вырасти, так и упасть на 100% (или даже больше) всего за несколько дней. В результате при умелом подходе можно получать огромный заработок.

Основные принципы торговли криптовалютой

Основы торговли криптовалютами мало чем отличаются от таких же сделок на стандартных биржах. Рассмотрим эти принципы подробнее:

  • Думайте о поведении графика курса, а не о том, сколько сможете заработать. Деньги – это, конечно, хорошо, но поскольку криптовалютный рынок очень нестабильный, нужно просчитывать все возможные варианты развития событий. И только после этого можно просчитывать выгоду. Это позволит не так сильно расстраиваться, если предполагаемую прибыль получить не вышло;
  • На криптовалютном рынке всё имеет связь. Потому главный принцип торговли криптовалютой – изучайте новости криптовалютного рынка, прежде чем сделать любой серьёзный шаг. Даже вскользь сделанное замечание какого-то значимого в криптовалютном мире человека может обвалить или поднять курс интересной вам монеты. Не говоря уже о появлении новых законов или т.п.;
  • Криптовалютный рынок очень нестабилен. Он зависит от спроса на криптовалюты. Чем он выше, тем активнее происходит рост стоимости монет и тем выгоднее ими торговать. А если интерес снижается, то и цены монет падают;
  • Принцип децентрализации тоже играет важную роль в торговле криптомонетами. Эти активы никем и ничем не контролируются, но это не значит, что курс нельзя искусственно поднять. Чтобы не стать жертвой такого обманного манёвра, нельзя хаотично покупать и продавать монеты. Сформируйте удобную для себя стратегию и следуйте ей в работе.

А если делать гайд, как торговать криптовалютой, то главным принципом подобных торгов является: продать дороже и купить дешевле.

Хочешь стать миллионером?

Узнай, как зарабатывать на криптовалютах и ICO на бесплатном онлайн мастер-классе

Подробнее

Как работают криптовалютные биржи

Биржа криптовалют является посредником между трейдерами. Одни люди хотят продать криптомонеты, другие заинтересованы в их покупке, а биржа позволяет им провести бартер абсолютно безопасно. В общем, всё практически так же, как и с традиционными биржевыми сервисами.

При этом трейдерам нужно выбрать способ проведения сделки — приобрести или продать цифровую валюту, выставив рыночный или лимитный ордер. Разница между ними в том, что если пользователем будет выбран рыночный ордер, то биржа воспримет это как согласие трейдера проводить операцию по текущему курсу, а если лимитный, то запрашиваемая пользователем стоимость отличается от рыночной.

Но сейчас мы забегаем немного наперёд. Давайте для начала рассмотрим, как выглядит криптовалютная биржа изнутри. Ведь то, что доступно пользователю, – это только небольшая часть составляющих, обеспечивающих работу большинства криптовалютных бирж.

  1. Торговое ядро. Эту часть криптобиржи можно назвать одной из самых важных. От кода торгового ядра зависит многое. Например, скорость и корректность выполняемых операций. Но это не всё, что делает ядро. Оно проверяет каждый выставленный ордер на обеспеченность финансовыми активами. Изменяет записи в базе данных (исполняет текущие ордера и следит за выставлением новых). При этом все перечисленные функции для нормального функционирования биржи должны идти в несколько потоков.
  2. Криптовалютные кошельки. Ещё одна важная составляющая криптовалютной биржи – место, где пользователи хранят свои деньги. Используется кошелёк «холодного» и «горячего» типа. «Горячий» кошелёк нужен для того, чтобы принимать средства на бирже и выплачивать деньги трейдерам. Его особенность в постоянной активности. «Холодные» хранилища используются для хранения основных средств. Они не подключены к интернету, потому если биржу взломают, злоумышленники не смогут достать деньги. А ордера выполняются так быстро, потому что деньги не переводятся с кошелька на кошелёк, а просто в базе данных делается соответствующая запись, не используя привычного перевода.
  3. Интерфейс пользователя. Для трейдера это самый важный элемент криптовалютной биржи. Поскольку с ним работают клиенты, он должен быть функциональным, удобным и интуитивно понятным даже человеку, который впервые зашёл на площадку. Проще говоря, именно через пользовательскую панель трейдер получает доступ ко всем необходимым для торговли функциям. В частности, может регистрировать аккаунт, вводить и выводить деньги, просматривать статистику совершаемых операций и делать множество других операций.
  4. Панель управления. Тоже очень важная составляющая криптобиржи, но в основном ею пользуются администраторы ресурса. Эта панель отвечает за добавление и изменение доступных пар для торговли, определения минимальных и максимальных цен на ордера. В общем, через неё можно управлять работой криптобиржи.

Как видите, внутри биржи есть много элементов, на изучение которых дня будет мало. Но для трейдера изучить особенности функционирования торговой площадки очень важно. Это позволит избежать участия в сомнительных мошеннических схемах и не заблудиться на новом ресурсе.

Торговля на бирже криптовалют

Во все времена главным заданием для трейдера было научиться, как правильно торговать криптовалютами. Торговля на криптовалютных площадках мало чем отличается от обычного финансового рынка. Но есть одно существенное отличие – все операции здесь проходят очень быстро, так как сами криптовалюты не отличаются стабильностью. Курс меняется сотню раз на день, потому, чтобы получить высокую прибыль, нужно не так много времени.

Рассмотрим торговлю на бирже криптовалют более подробно. А начнём с понимания того, на основе чего пользователи вообще могут осуществлять торговые операции. Итак, участники криптовалютного рынка оперируют следующими составляющими:

  • Графиками. По сути, это история курса криптовалюты по отношению к другим монетам или к фиатным средствам. Обычно на криптовалютных биржах этот график представляют в виде так называемых японских свечей. Они максимально наглядно показывают разницу спреда, появляющуюся в каком-то временном отрезке. Потому уясните сразу – умение читать свечи не раз спасёт от необдуманных решений при торговле криптовалютой и заметно облегчит торговлю на бирже;
  • Ордерами sell/buy (продажа и покупка). Здесь и так всё ясно, так как, используя ордер, происходит непосредственная торговля. Ордера формируют стакан, в котором отображается желание трейдеров заниматься торговлей по интересующему их курсу криптомонеты;
  • Историей заключённых сделок. Она используется, чтобы трейдеры могли отследить, какие операции проводились на бирже за последний промежуток времени, и какие инструменты для этого использовались;
  • Объёмами торгов, проводимых на бирже. Этот раздел показывает, какая масса криптовалюты перешла из рук в руки за какой-то промежуток времени. Проще говоря, именно по истории торгов можно понять, какой спрос на конкретную криптовалюту, и есть ли он вообще.

Но помимо вышеперечисленного (эти факторы мы ещё будем рассматривать более подробно) важную роль играют методы торговли криптовалютой. Если не вдаваться в подробности, можно выделить три метода торговли криптой:

  1. Долгосрочное инвестирование. Его считают самым перспективным, надёжным и простым. Суть этой методики в том, чтобы приобрести криптовалюту дёшево и хранить её, пока цена монет не возрастёт. После чего продать накопления. Плюсом этого метода можно назвать минимальное количество специализированных знаний. А вот минус во времени ожидании. Не редко таким трейдерам приходится ждать от года до трёх. Не каждый готов потратить столько времени.
  2. Крипто-валютный трейдинг. Это вторая по популярности методика торговли. Её особенность в том, что трейдер должен хорошо разбираться в техническом анализе. Зато заработок быстрый и довольно крупный. Но чтобы получить его, надо быть профессионалом в этой области, разработать свою эффективную стратегию и отличаться стрессоустойчивостью.
  3. Симбиоз долгосрочного инвестирования и трейдинга. Он обладает достоинствами перечисленных выше методов торговли. Но в то же время трейдер, работающий по этому методу, должен быть терпеливым и расчётливым. Ну и скрупулёзного отслеживания того, что происходит на рынке, никто не отменял.

Ордера на покупку и продажу криптовалюты

Наверняка даже новичок знает, что если хотите продать криптовалюту на бирже, то должны создать ордер. Именно они считаются вашей заявкой на выполнение интересующей сделки.

Ордеры на покупку/продажу являются основными составляющими при формировании основного биржевого инструмента – стакана. Так называют список или таблицу, где собраны все представленные на бирже запросы на приобретение или продажу криптовалюты. Особенность стакана в том, что здесь показаны все запросы, приближённые по цене к текущему курсу. Это позволяет трейдерам оперативно сориентироваться в обстановке на рынке.

Обычно стакан состоит из трёх позиций:

  • Первая позиция – это курс предложения;
  • Вторая позиция – это суммарное количество криптовалюты, проданной или купленной по указанному курсу;
  • Третья позиция – это суммарное количество другой криптовалюты или фиата, что нужно для исполнения операции.

По сути, в стакане отображены желания трейдеров торговать криптовалютой по интересующему их курсу. Например, пользователь создаёт свой ордер, и он попадает в стакан. Если там уже есть встречное предложение по такой же цене или немного выше, то сделка заключается. При этом текущая стоимость по рассматриваемой паре будет скорректирована в сторону только что совершённой сделки.

Если же ответных предложений в стакане не наблюдается, то ордер будет оставлен в списке, пока не поступит очередное предложение, способное его закрыть. Хотя выставивший его участник может отменить ордер, если планы изменятся до того, как ордер сработает. Такая техника торговли криптовалютой показала свою эффективность.

Ценовые уровни

Криптовалюты не отличаются постоянством в плане цены. Если фиат может не менять свой курс годами, то криптовалюты поднимают и сбрасывают цену несколько раз на день. Это делает их отличным инструментом. Но сейчас не об этом, а о том, что колебания цены монет формируют специальный график, который далёк от прямолинейного движения.

Если просмотреть на стандартный график любой криптовалюты, то видно, как курсы формируют провалы и подъёмы, называемыми максимумами и минимумами или локальными экстремумами. К тому же нужно учитывать, что есть значимые (абсолютные) экстремумы. Так называют максимумы или минимумы, появляющиеся на значительных интервалах времени.

Проведя условную линию на максимумах и минимумах, они покажут текущий уровень сопротивления и поддержки. Линия, проведённая по максимуму, – это уровень сопротивления цены. А линия, проведённая по минимуму, – уровень поддержки. Обычно если курс достигает уровня поддержки или сопротивления он разворачивается в противоположную сторону, хотя может и преодолеть эту условную черту. В таком случае нужно провести очередную линию.

Сильные уровни поддержки появляются, если скопилось много ордеров на покупку. А уровень сопротивления формируется ордерами на продажу. Большинство игроков покупают криптовалюту, когда её цена достигает уровня поддержки, а продают, когда стоимость максимально приближена к уровню сопротивления.

Еще очень важно знать, что такое тренд и трендовое движение цены. Но ещё нужно выяснить направление тренда. А тренд формируют параллельные уровни сопротивления/поддержки. Куда наклонены уровни, туда и движется тренд. Направленный вверх тренд называется восходящим. Он значит, что сейчас трейдеры в основной массе покупают монеты. А тренд движущийся вниз – нисходящий. В это время трейдеры продают монеты. Хотя есть ещё боковой тренд – когда уровни поддержки и сопротивления расположены горизонтально. Это значит, что количество продаж и покупок относительно равное.

История сделок

Историей сделок называют информативный блок, где показана информация о текущем объёме рынка и активности его участников по заданной криптовалютной паре.

Этот инструмент очень важен для трейдинга криптовалют. Благодаря ему, пользователи могут судить об объёмах торгов на криптобирже. Если рассматривать историю сделок, можно узнать сведения как о конкретной паре, так и о том, какая обстановка на бирже в общем.

Таким образом трейдер может оценить интерес большинства пользователей к той или иной цене на криптовалюту. Это помогает составить правильную стратегию дальнейших торгов.

Отличие между криптовалютными биржами и обычными

Прежде чем преподавать, как торговать на криптовалюте, нужно понять, в чём отличие между криптовалютной биржей и другим площадками, в частности, на которых торгуют фиатными деньгами. Давайте рассмотрим, в чём особенности криптовалютной биржи:

  • Волатильность, наблюдаемая на биржах криптовалют, значительно выше, чем на фондовых или валютных рынках. Причём разница выше в несколько сотен раз. На фондовых биржах рост курса размеренный и даже скучный. А криптовалюты на примере Биткоина показывают рост на 5500% за несколько лет;
  • Чтобы получить крупный доход, необязательно вкладывать существенные средства в оборот. На фондовых и валютных биржах придётся вкладывать много, а получать мало. С криптовалютами всё не так. На колебании их курса можно заработать, даже имея небольшой стартовый капитал;
  • Плохая прогнозированость курса. Даже имея все аналитические инструменты, вероятность угадать направление минимально. Это несёт в себе высокие риски. Так что полностью доверять техническому анализу на криптовалютной бирже рискованно;
  • На криптобирже можно торговать, используя новостные стратегии. Проще говоря, трейдеры следят за новостями в криптовалютном рынке, и в связи с этим узнают, как поведёт себя курс на бирже. С обычным фиатом это не пройдёт;
  • На криптобирже движение курса создаётся ограниченной группой участников. Они удерживают большие объёмы средств и могут по своему усмотрению корректировать курс.

В общем, криптовалютный рынок является интересным местом. Торговать здесь можно не только опираясь на знания, но и на везение.

loading...

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here